澎湃新闻记者孙铭蔚2023-08-1320:16来源:澎湃新闻∙牛市点线面>字号全
08月13日 21:46
澎湃新闻记者 孙铭蔚
全球最大对冲基金桥水基金最新持仓曝光。
当地时间8月11日,桥水基金向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至二季度末的持仓情况(13F)。
(相关资料图)
文件显示,截至2023年6月30日,桥水整体美股持仓规模为161.93亿美元,较上一季度的163.88亿美元有所下滑。
根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。
13F数据平台Whalewisdom统计显示,桥水基金2023年二季度的持仓组合中,共增持270个标的,减持342个标的,新进77个标的,清仓91个标的。前十大持仓股资产占总资产的比重为35.2%,与上一季度的34.71%有所上升。
桥水基金2023年二季度持仓情况 数据来源:Whalewisdom网站
按行业分布来看,桥水基金加大了对信息服务、消费品、医疗保健、材料、通信类股票的持仓比例,其他行业的占比都有减少。
桥水基金2023年二季度的前十大重仓股中,包含3只ETF和7只个股。
桥水基金2023年二季度前十大重仓股 数据来源:Whalewisdom网站
其中,前两位均为ETF,分别为iShares核心标普500ETF(IVV)和iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)。今年二季度,桥水基金对IVV加仓了18.47万股左右,期末持仓市值为8.97亿美元,占投资组合比例的5.54%,超越IEMG成为持仓第一位。
前十大重仓股中,另一只获得加仓的是可口可乐。桥水基金在今年二季度小幅加仓强生6.96万股,期末持仓市值约为4.95亿美元,上升至持仓第五位。
整体来看,桥水基金前十大持仓方面,二季度的变化并不明显,IVV与IEMG、可口可乐与百事可乐、开市客与麦当劳互换了位置。前十大持仓分别为IVV 、IEMG、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、SPDR标普500ETF、开市客、麦当劳、沃尔玛。
在加仓操作方面,加仓数量最多的五个标的分别为iShares中国大盘股ETF(FXI)、iShares MSCI中国ETF(MCHI)、蔚来、图片社交分享网站Pinterest、Uber。若从规模来看,加仓规模最大的前五只个股为IVV、制药巨头默沙东、FXI、全球市值最高的烟草公司Philip Morris International以及MCHI。
值得关注的是,桥水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96亿美元,位居持仓第16位,成为桥水基金二季度持仓最多的中概股。
此外,桥水基金在今年二季度还清仓及减持了不少标的。
在减持方面,规模最大的五个标的分别为SPDR黄金ETF(GLD)、iShares黄金信托(IAU)、脸书母公司Meta、支付服务提供商万事达、家居建材用品零售商Home Depot。
从数量来看,被减持最多的是陆金所,桥水基金削减1.12亿股,持股数量降至313.76万股,减持幅度达78%,期末持仓市值为448.67万美元。而在今年一季度,桥水基金对陆金所大幅增持760.46万股,增长113%。
清仓方面,从持股数量角度来看,清仓规模最大的分别有奢侈品线上购物平台Farfetch,新加坡网约车巨头Grab、知乎、GLD、美国保险公司Genworth Financial等。
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